“云煤能源两度下调定增价钱 资金链趋紧拟发债”

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经过记者唐强

在经济衰退的大背景下，现金为王无疑是永恒的真理。 对上市公司来说，私募股权发行是理想的融资渠道，云煤炭能源( 600792，前收盘价11.80元)也从去年开始计划增加一些事项。 但由于a股市场持续低迷，云煤能源不得已几次修订融资方案，其定增价格经多次调整后，从最初的13.07元/股降至10.85元/股。 为了使增资计划无法顺利进行，缓解资金压力，云煤能源计划发行短优惠券和向金融机构申请信用。

2月内再次下调涨价价格

今天，经董事会审议，云煤炭能源再次公开修订版的非公开发行方案。 企业计划向包括控股股东昆钢控股在内的10名以下(含10名)特定投资者发行股票，募集资金总额不超过9亿元，其中昆钢控股承诺认购本次定增总数20%以上的股份。

在资金募集用途方面，云煤能源表示将以4.1亿元收购昆钢控股持有的五一、瓦鲁、金山、大舍四大煤矿100%股份。 3亿元增资五一、华尔、金山煤矿用于其扩建项目； 剩下的部分将用于补充企业的流动资金。

《每日经济信息》记者了解到，云煤炭能源新版增资方案的募股总额、用途、发行对象等复印件与旧版无异，企业调整最多的是发行价和发行量。 公告称，云煤能源降价至每股10.85元，发行量修改为8295万股以下。

事实上，去年12月19日，云煤炭能源发布了已经考虑很久的定增方案，价格在13.07元/股以上，非公开发行不超过6886万股，募集资金总额不超过9亿元。 今年7月，企业首次修改定增方案，计划以11.67元/股的底价发行7712.08万股以下。 但是，该议案经过曲折仍未成型，a股市场行情持续低迷，云煤能源不得不在两个月内再次下调涨价价格。

得到几十亿元的融资

即使持续降低价格，推进增额计划的余力也还在，也许反映了云煤能源对资金的迫切要求。

国内外经济环境和钢铁领域整体低迷严重影响了焦炭的诉求、价格，受煤矿安全整治影响，云煤能源上半年业绩不佳，净利润亏损3357万元，比去年同期减少140.83%。 另外，云煤能源预测年初至下一个报告期末累计净利润仍为亏损。

值得注意的是，云煤炭能源资产杠杆率已经达到65% (区域平均44% )，出现了资金链紧张。 因此，这家企业在增员完成之前，需要寻找越来越多的融资渠道。 9月4日，经云煤能源股东大会审议，企业拟于申请年在银行间债市发行9亿元以下短期融资券，主要用于补充流动资金和返还银行贷款。 并计划向相关金融机构申请综合授信10亿元左右，以实现年度生产经营计划和目标，确保资金安全高效周转。

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